Április óta nem látott mértékben ugrott meg a Wall Street félelemindexe
A Wall Street várható ingadozását jelző Cboe Volatility Index, vagyis a VIX csütörtökön rendkívül nagyot mozdult. Az index a kereskedés első szakaszában 5,7 ponttal, 28 fölé ugrott, nagyjából 90 perccel a nyitás után. Ez március 31. óta a legmagasabb érték volt; azon a napon a feszültségek miatt kiéleződött az eladási hullám, amelyből az S&P 500 előzőleg éppen csak kilábalt.
A VIX napon belüli mélypontja és csúcsa között több mint 11 pont volt a különbség, ami április 9. óta a legnagyobb egynapos elmozdulás. A széles körű S&P 500 eközben 3 százalékot esett, és a 2025 áprilisa óta legrosszabb napi teljesítménye felé tartott. A kereskedők gyakran abból indulnak ki, hogy a VIX 16 pontos értéke nagyjából 1 százalékos indexmozgásnak felel meg, ezért egyesek szerint a félelemindexnek a részvénypiaci eséshez képest még magasabbra kellett volna kerülnie.
A bizonytalanságot elsősorban a félvezető- és technológiai részvények eladási hulláma erősítette. Noel Smith kereskedő szerint az adatai óvatosságot indokolnak, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a hirtelen likvidálás vételi lehetőséget teremt. A VIX-re szóló opciók forgalma is megugrott: délig csaknem 800 ezer vételi opció cserélt gazdát, ami a 30 napos átlag 3,5-szerese.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔